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银华基金办理股分有限公司2019年6月30日基金净值

时间:2020-01-25 00:55来源:原创 作者:admin 点击:
截至2019年6月30日,银华基金办理股分有限公司旗下基金资产净值和份额净值以下: 序号 基金代码 基金简称 基金资产净值(元) 基金份额净值(元) 基金份额累计净值(元) 1 18000

  截至2019年6月30日,银华基金办理股分有限公司旗下基金资产净值和份额净值以下:

  序号 基金代码 基金简称 基金资产净值(元) 基金份额净值(元) 基金份额累计净值(元)

  1 180001 银华优势企业混淆 742,254,756.73 1.1113 2.9684

  2 180002 银华保本增值混淆 446,812,173.31 1.0146 1.0610

  3 180003 银华-道琼斯88指数 2,154,869,388.70 1.1972 3.0122

  4 519001 银华价值优选混淆 3,991,022,610.77 1.9489 6.5200

  5 180010 银华优良增加混淆 3,113,531,974.19 1.2616 3.9293

  6 180012 银华富有主题混淆 6,974,973,126.41 3.2281 4.1811

  7 180013 银华抢先计谋混淆 888,651,170.94 1.4208 2.6216

  8 161810 银华内需精选混淆(LOF) 1,497,062,380.66 1.554 1.477

  9 180015 银华增强收益债券 187,129,085.61 1.183 1.691

  10 180018 银华谐和主题混淆 302,300,245.55 2.314 2.394

  11 161811 银华沪深300指数分级 120,856,741.22 0.924 -----

  150167 银华300A ----- 1.029 -----

  150168 银华300B ----- 0.819 -----

  12 161812 银华深证100指数分级 6,438,358,836.12 0.928 1.165

  150018 银华稳进 ----- 1.022 1.492

  150019 银华锐进 ----- 0.834 0.834

  13 180020 银华发展前锋混淆 127,702,081.73 1.018 1.043

  14 180025 银华信用双利债券A 125,338,644.15 1.148 1.513

  180026 银华信用双利债券C 50,718,483.19 1.129 1.469

  15 161816 银华中证等权90指数分级 161,904,922.56 0.972 1.179

  150030 中证90A ----- 1.024 1.485

  150031 中证90B ----- 0.920 0.561

  16 180028 银华永祥灵敏设备混淆 68,772,466.52 1.005 1.662

  17 161818 银华花费分级混淆 158,869,434.06 1.244 1.338

  150047 花费A ----- 1.027 1.494

  150048 花费B ----- 1.298 1.298

  18 161819 银华中证内地资本指数分级 64,733,523.70 0.914 0.616

  150059 资本A级 ----- 1.024 1.441

  150060 资本B级 ----- 0.841 0.204

  19 180031 银华中小盘混淆 2,613,503,810.71 2.307 3.827

  20 161820 银华纯债信用债券(LOF) 2,078,307,931.56 1.122 1.440

  21 510430 银华上证50等权ETF 89,530,768.59 1.470 1.470

  22 180033 银华上证50等权ETF联接 91,926,224.90 1.240 1.240

  23 161823 银华永兴 583,335,224.59 1.115 1.115

  161824 永兴债C 14,423,368.36 1.098 1.098

  24 511880 银华日利 53,786,839,781.57 101.430 121.814

  003816 银华日利B 4,048,209,116.31 101.564 119.940

  25 000194 银华信用四时红债券A 586,144,280.21 1.082 1.422

  006837 银华信用四时红债券C 1,348,600.07 1.043 1.093 (责任编辑:admin)

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